CELMA

NessRank Score

48/100

0100

Renta.30

Solva.55

Liquid.42

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

48/100

0100

Renta.30

Solva.55

Liquid.42

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN794 135 236

SIRET (siège)794 135 236 00014

RCSRCS 794 135 236

TVA intracommunautaireFR69794135236

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création1 juin 2013

Effectif03

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

702 k €

+13,1 % vs N-1

Résultat net

-31 k €

+76,3 % vs 2022

Marge brute

426 k €

Profitabilité

-4,5 %

Fonds propres

-236 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

702 k €

Marge brute

426 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

155 k €

Résultat d'exploitation

-28 k €

Résultat net

-31 k €

Salaires & traitements

217 k €

Charges sociales

49 k €

Achats & charges ext.

275 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

499 k €

Actif circulant

94 k €

Créances clients

15 k €

Stocks

12 k €

Trésorerie

28 k €

Fonds propres

-236 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

182 k €

Dettes court terme

420 k €

Dettes fournisseurs

64 k €

Dettes fiscales & sociales

97 k €

Autres dettes exploitation

26 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,3 %

ROA

EBE / Total actif

-5,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

708 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-47,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-77,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-65,6 %

Dette nette

155 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-134 k €

BFR exploitation

-37 k €

BFR en jours de CA

-69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,1 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Salariés5

CA / salarié140 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3089,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	702 k €	-31 k €	499 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	621 k €	-132 k €	479 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	396 k €	13 k €	610 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	378 k €	-157 k €	551 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	744 k €	14 k €	316 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	637 k €	5 k €	310 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	702 k €	10 k €	356 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	720 k €	25 k €	341 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	719 k €	-13 k €	333 k €	Social

Dirigeants

MATHIEU PUJADES

Identité

SIREN794135236

DénominationCELMA

Sigle—

Date de création1 juin 2013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN794 135 236

SIRET (siège)794 135 236 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 794 135 236

TVA intracommunautaireFR69794135236

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 juin 2013

Effectif6 – 9 salariés