SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE

NessRank Score

67/100

0100

Renta.58

Solva.72

Liquid.33

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN794 254 250

SIRET (siège)794 254 250 00010

RCSRCS 794 254 250

TVA intracommunautaireFR54794254250

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 859 000 €

Création12 juillet 2013

Effectif22

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,6 M €

+15,4 % vs N-1

Résultat net

669 k €

+5072,0 % vs 2023

Marge brute

7,2 M €

Profitabilité

5,8 %

Fonds propres

6,7 M €

EBE

509 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,6 M €

Marge brute

7,2 M €

EBE

509 k €

EBITDA (additif)

509 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

446 k €

Résultat net

669 k €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

672 k €

Achats & charges ext.

4,4 M €

Impôts & taxes

263 k €

Bilan

Total actif

11,9 M €

Actif circulant

7,6 M €

Créances clients

767 k €

Stocks

96 k €

Trésorerie

313 k €

Fonds propres

6,7 M €

Capital social

4,9 M €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

755 k €

Autres dettes exploitation

127 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,6 %

Dette nette

-311 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,4 M €

BFR exploitation

-504 k €

BFR en jours de CA

-43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,4 %

Délai fournisseurs

114 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Salariés122

CA / salarié95 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA3122,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	11,6 M €	669 k €	11,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	10,0 M €	-13 k €	10,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,6 M €	10,8 M €	10,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,6 M €	-1,2 M €	4,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	-195 k €	699 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,7 M €	-736 k €	2,4 M €	Social