SOTRELIS

NessRank Score

42/100

0100

Renta.31

Solva.49

Liquid.39

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

42/100

0100

Renta.31

Solva.49

Liquid.39

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN794 276 477

SIRET (siège)794 276 477 00013

RCSRCS 794 276 477

TVA intracommunautaireFR96794276477

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social16 000 €

Création20 septembre 2013

Effectif03

Activité principaleSupérettes

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Résultat net

-10 k €

Marge brute

343 k €

Profitabilité

-0,8 %

Fonds propres

109 k €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

343 k €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

168 k €

Résultat d'exploitation

-26 k €

Résultat net

-10 k €

Salaires & traitements

146 k €

Charges sociales

24 k €

Achats & charges ext.

940 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

613 k €

Actif circulant

304 k €

Créances clients

67 k €

Stocks

120 k €

Trésorerie

22 k €

Fonds propres

109 k €

Capital social

16 k €

Dettes financières

19 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

213 k €

Dettes fiscales & sociales

44 k €

Autres dettes exploitation

17 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-9,6 %

ROA

EBE / Total actif

-4,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,1 %

Dette nette

-3 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-86 k €

BFR exploitation

-25 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Délai fournisseurs

83 jrs

Délai clients

19 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1140,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	1,3 M €	-10 k €	613 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	—	631 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	—	602 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	533 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	425 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	422 k €	Social

Dirigeants

FREDERIC DUVAL

—

Identité

SIREN794276477

DénominationSOTRELIS

Sigle—

Date de création20 septembre 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11C

ActivitéSupérettes

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN794 276 477

SIRET (siège)794 276 477 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social16 000 €

RCSRCS 794 276 477

TVA intracommunautaireFR96794276477

Code NAF/APE47.11C — Supérettes

Inscription RNE20 septembre 2013

Effectif6 – 9 salariés