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NessRank Score

40/100

0100

Renta.31

Solva.53

Liquid.37

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN794 377 705

SIRET (siège)794 377 705 00023

RCSRCS 794 377 705

TVA intracommunautaireFR73794377705

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création14 juin 2013

Effectif12

Activité principaleAide à domicile

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

630 k €

-0,5 % vs N-1

Résultat net

-19 k €

+39,4 % vs 2021

Marge brute

551 k €

Profitabilité

-3,1 %

Fonds propres

-169 k €

EBE

150 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

630 k €

Marge brute

551 k €

EBE

150 €

EBITDA (additif)

150 €

EBITDA (soustractif)

7 k €

Résultat d'exploitation

-20 k €

Résultat net

-19 k €

Salaires & traitements

463 k €

Charges sociales

62 k €

Achats & charges ext.

79 k €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

196 k €

Actif circulant

184 k €

Créances clients

99 k €

Stocks

—

Trésorerie

152 €

Fonds propres

-169 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

120 k €

Dettes court terme

322 k €

Dettes fournisseurs

60 k €

Dettes fiscales & sociales

159 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

87,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,4 %

ROA

EBE / Total actif

-10,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-85,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-71,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-71,1 %

Dette nette

120 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-124 k €

BFR exploitation

39 k €

BFR en jours de CA

-71 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,5 %

Délai fournisseurs

278 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7341,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	630 k €	-19 k €	196 k €	Social
2021· 31 mars 2021	633 k €	-32 k €	153 k €	Social
2020· 31 mars 2020	638 k €	8 k €	144 k €	Social
2019· 31 mars 2019	599 k €	2 k €	141 k €	Social
2018· 31 mars 2018	569 k €	-26 k €	133 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	295 k €	-22 k €	81 k €	Social