FINANCIERE C

NessRank Score

41/100

0100

Renta.54

Solva.18

Liquid.34

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

41/100

0100

Renta.54

Solva.18

Liquid.34

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN794 704 635

SIRET (siège)794 704 635 00026

RCSRCS 794 704 635

TVA intracommunautaireFR96794704635

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 808 870 €

Création31 juillet 2013

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 août 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

880 k €

-6,8 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

+75,8 % vs 2019

Marge brute

330 k €

Profitabilité

152,0 %

Fonds propres

6,8 M €

EBE

4,8 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

880 k €

Marge brute

330 k €

EBE

4,8 M €

EBITDA (additif)

4,8 M €

EBITDA (soustractif)

-136 k €

Résultat d'exploitation

-129 k €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

316 k €

Charges sociales

135 k €

Achats & charges ext.

550 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

22,3 M €

Actif circulant

5,5 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

6,8 M €

Capital social

2,8 M €

Dettes financières

14,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

470 k €

Dettes fiscales & sociales

496 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

152,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

547,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

213,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

191,2 %

Dette nette

13,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

438 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,8 %

Délai fournisseurs

312 jrs

Délai clients

833 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3587,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 août 2020	880 k €	1,3 M €	22,3 M €	Social
2019· 31 août 2019	944 k €	761 k €	20,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	292 k €	17,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	341 k €	17,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	900 k €	435 k €	17,7 M €	Social

Dirigeants

GHISLAINE TEBOUL

Identité

SIREN794704635

DénominationFINANCIERE C

Sigle—

Date de création31 juillet 2013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN794 704 635

SIRET (siège)794 704 635 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 808 870 €

RCSRCS 794 704 635

TVA intracommunautaireFR96794704635

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE31 juillet 2013

EffectifNon renseigné