LA CAPITAINERIE

NessRank Score

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Renta.62

Solva.29

Liquid.42

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN794 722 967

SIRET (siège)794 722 967 00021

RCSRCS 794 722 967

TVA intracommunautaireFR93794722967

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

Création5 août 2013

Effectif02

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 octobre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

266 k €

-28,7 % vs N-1

Résultat net

3 k €

-87,5 % vs 2019

Marge brute

187 k €

Profitabilité

1,1 %

Fonds propres

46 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

266 k €

Marge brute

187 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

99 k €

Résultat d'exploitation

2 k €

Résultat net

3 k €

Salaires & traitements

71 k €

Charges sociales

15 k €

Achats & charges ext.

80 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

267 k €

Actif circulant

78 k €

Créances clients

5 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

21 k €

Fonds propres

46 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

82 k €

Dettes court terme

108 k €

Dettes fournisseurs

14 k €

Dettes fiscales & sociales

26 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

488 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

178,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

132,5 %

Dette nette

61 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-39 k €

BFR exploitation

-5 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-28,7 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2648,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 octobre 2020	266 k €	3 k €	267 k €	Social
2019· 31 octobre 2019	373 k €	23 k €	232 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	72 k €	-25 k €	172 k €	Social
2017· 30 juin 2017	245 k €	-51 k €	118 k €	Social
2016· 30 juin 2016	424 k €	-86 k €	150 k €	Social
2015· 30 juin 2015	400 k €	-103 k €	158 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN794722967

DénominationLA CAPITAINERIE

Sigle—

Date de création5 août 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN794 722 967

SIRET (siège)794 722 967 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

RCSRCS 794 722 967

TVA intracommunautaireFR93794722967

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE5 août 2013

Effectif3 – 5 salariés