CASH FEVER

NessRank Score

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Renta.49

Solva.20

Liquid.34

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN794 888 206

SIRET (siège)794 888 206 00016

RCSRCS 794 888 206

TVA intracommunautaireFR43794888206

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 000 €

Création1 septembre 2013

Effectif00

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 30 septembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+23,6 % vs N-1

Résultat net

6 k €

-93,0 % vs 2017

Marge brute

854 k €

Profitabilité

0,3 %

Fonds propres

312 k €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

854 k €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

331 k €

Résultat d'exploitation

-4 k €

Résultat net

6 k €

Salaires & traitements

397 k €

Charges sociales

82 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

44 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

433 k €

Créances clients

—

Stocks

258 k €

Trésorerie

97 k €

Fonds propres

312 k €

Capital social

45 k €

Dettes financières

503 k €

Dettes court terme

282 k €

Dettes fournisseurs

49 k €

Dettes fiscales & sociales

89 k €

Autres dettes exploitation

582 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,8 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

161,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

130,6 %

Dette nette

407 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

119 k €

BFR exploitation

209 k €

BFR en jours de CA

20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,6 %

Délai fournisseurs

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1844,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 30 septembre 2018	2,2 M €	6 k €	1,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,7 M €	80 k €	958 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,8 M €	84 k €	801 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN794888206

DénominationCASH FEVER

Sigle—

Date de création1 septembre 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN794 888 206

SIRET (siège)794 888 206 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 000 €

RCSRCS 794 888 206

TVA intracommunautaireFR43794888206

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 septembre 2013

Effectif0 salarié