CACHEMIRE

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Liquid.46

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN795 392 976

SIRET (siège)795 392 976 00010

RCSRCS 795 392 976

TVA intracommunautaireFR86795392976

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création15 octobre 2013

Effectif6247 salariés (2021)

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

36 k €

-20,2 % vs N-1

Résultat net

-15 k €

-142,5 % vs 2020

Marge brute

—

Profitabilité

-40,4 %

Fonds propres

55 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

36 k €

Marge brute

—

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-33 k €

Résultat net

-15 k €

Bilan

Total actif

457 k €

Actif circulant

47 k €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

45 k €

Fonds propres

55 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

364 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-40,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-92,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-26,5 %

ROA

EBE / Total actif

-7,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

663,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

581,3 %

Dette nette

320 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6 k €

BFR en jours de CA

-56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,2 %

Ressources humaines

Salariés6 247

CA / salarié6 €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	36 k €	-15 k €	457 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	45 k €	34 k €	470 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	119 k €	-2 k €	431 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	314 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	185 k €	Social

Dirigeants

SIDDIQUE MOHAMMAD

—

Identité

SIREN795392976

DénominationCACHEMIRE

Sigle—

Date de création15 octobre 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN795 392 976

SIRET (siège)795 392 976 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

RCSRCS 795 392 976

TVA intracommunautaireFR86795392976

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE15 octobre 2013

Effectif6247 salariés (2021)