CS MATERIEL

NessRank Score

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Renta.47

Solva.32

Liquid.53

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN795 402 361

SIRET (siège)795 402 361 00047

RCSRCS 795 402 361

TVA intracommunautaireFR14795402361

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création9 septembre 2013

Effectif11

Activité principaleRéparation de machines et équipements mécaniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,1 M €

Résultat net

527 k €

Marge brute

3,9 M €

Profitabilité

3,7 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

22 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,1 M €

Marge brute

3,9 M €

EBE

22 k €

EBITDA (additif)

22 k €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

538 k €

Résultat net

527 k €

Salaires & traitements

832 k €

Charges sociales

315 k €

Achats & charges ext.

10,2 M €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

8,7 M €

Actif circulant

5,0 M €

Créances clients

905 k €

Stocks

2,2 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

3,9 M €

Dettes fournisseurs

2,5 M €

Dettes fiscales & sociales

192 k €

Autres dettes exploitation

67 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,4 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

69,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,8 %

Dette nette

-183 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

334 k €

BFR exploitation

593 k €

BFR en jours de CA

9 jrs

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA590,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	14,1 M €	527 k €	8,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	5,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN795402361

DénominationCS MATERIEL

Sigle—

Date de création9 septembre 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE33.12Z

ActivitéRéparation de machines et équipements mécaniques

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège47

Juridique

SIREN795 402 361

SIRET (siège)795 402 361 00047

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 795 402 361

TVA intracommunautaireFR14795402361

Code NAF/APE33.12Z — Réparation de machines et équipements mécaniques

Inscription RNE9 septembre 2013

Effectif10 – 19 salariés