SOC SPORTS ET TOURISME A CHATEL

NessRank Score

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Renta.65

Solva.15

Liquid.74

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN795 680 131

SIRET (siège)795 680 131 00021

RCSRCS 795 680 131

TVA intracommunautaireFR94795680131

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social2 812 500 €

Création1 janvier 1956

Effectif32

Adresse du siège1431 RTE DE VONNES

Activité principaleTéléphériques et remontées mécaniques

Objet socialÉtude, création, construction, installation et exploitation de tous moyens de locomotion et de transport pour accéder à Conche-Morclan et toutes montagnes environnantes sur le territoire de la commune de Châtel, notamment par télésiège, monte pentes et tous autres modes propres à développer le tourisme, les sports d'hiver et d'été sur la commune de Châtel

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

31,6 M €

+17,7 % vs N-1

Résultat net

1,8 M €

+127,6 % vs 2023

Marge brute

20,9 M €

Profitabilité

5,8 %

Fonds propres

19,7 M €

EBE

391 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

31,6 M €

Marge brute

20,9 M €

EBE

391 k €

EBITDA (additif)

391 k €

EBITDA (soustractif)

9,5 M €

Résultat d'exploitation

2,7 M €

Résultat net

1,8 M €

Salaires & traitements

6,8 M €

Charges sociales

2,8 M €

Achats & charges ext.

10,7 M €

Impôts & taxes

1,8 M €

Bilan

Total actif

105,1 M €

Actif circulant

10,1 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

14 k €

Trésorerie

341 k €

Fonds propres

19,7 M €

Capital social

2,8 M €

Dettes financières

23,2 M €

Dettes court terme

11,3 M €

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

3,4 M €

Autres dettes exploitation

747 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

29,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

117,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

115,7 %

Dette nette

22,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,7 M €

BFR exploitation

-581 k €

BFR en jours de CA

-54 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,7 %

Délai fournisseurs

90 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2148,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	31,6 M €	1,8 M €	105,1 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	26,9 M €	808 k €	0 €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	—	87,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	22,6 M €	554 k €	83,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	22,6 M €	1,2 M €	74,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	23,7 M €	984 k €	64,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	23,0 M €	745 k €	59,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	23,1 M €	794 k €	54,8 M €	Social