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TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY

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57/100

0100
Renta.73
Solva.28
Liquid.62
Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN796 480 432
SIRET (siège)796 480 432 00015
RCSRCS 796 480 432
TVA intracommunautaireFR53796480432
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social3 174 240 €
Création1 janvier 1964
Effectif22
Adresse du siège200 TAILLE DE MAS DU PLENEY
Activité principaleTéléphériques et remontées mécaniques
Objet socialConstruction et exploitation d'un téléphérique et de tous autres services annexes
Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
1,7 M €
-89,1 % vs N-1
Résultat net
-93 k €
-108,9 % vs 2023
Marge brute
-959 k €
Profitabilité
-5,6 %
Fonds propres
16,6 M €
EBE
20 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
1,7 M €
Marge brute
-959 k €
EBE
20 k €
EBITDA (additif)
20 k €
EBITDA (soustractif)
-2,5 M €
Résultat d'exploitation
-385 k €
Résultat net
-93 k €
Salaires & traitements
956 k €
Charges sociales
385 k €
Achats & charges ext.
2,6 M €
Impôts & taxes
205 k €
Bilan
Total actif
63,8 M €
Actif circulant
30,6 M €
Créances clients
598 k €
Stocks
892 k €
Trésorerie
4,0 M €
Fonds propres
16,6 M €
Capital social
3,2 M €
Dettes financières
18,6 M €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
3,3 M €
Dettes fiscales & sociales
1,9 M €
Autres dettes exploitation
5,9 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

-5,6 %
Marge brute

Marge brute / CA

-57,1 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-22,9 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,6 %
ROA

EBE / Total actif

-0,6 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-27,5 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,0 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

112,0 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

87,8 %
Dette nette
14,6 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

-9,6 M €
BFR exploitation
-1,9 M €
BFR en jours de CA
-2067 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

-89,1 %
Délai fournisseurs
463 jrs
Délai clients
128 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA5693,8 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
20241,7 M €-93 k €63,8 M €
202316,0 M €1,0 M €96,7 M €
202217,0 M €2,3 M €96,0 M €
20211,2 M €-225 k €87,1 M €
201815,8 M €1,2 M €67,1 M €
201712,8 M €289 k €62,7 M €
2016——60,3 M €
Dirigeants
AB
Alain, André BARBIER
Président du CA· Né en janvier 1951
BM
BRUNO, FRANCIS MUFFAT
Directeur général· Né en novembre 1961
AB
ALEXANDRE BAUD PACHON
Administrateur· Né en mai 1976
VB
VERONIQUE BERGER
Administrateur· Né en novembre 1968
AB
ALAIN BOSSON
Administrateur· Né en décembre 1949
CF
CLAUDE, JEAN-MARIE FAVRE
Administrateur· Né en mai 1953
PL
PATRICK LEBUFNOIR
Administrateur· Né en mai 1956
JM
JEAN-MARIE MICHAUD
Administrateur· Né en novembre 1962
MP
MARC PLANCHAMP
Administrateur· Né en septembre 1960
PV
Paul, Marie, Joseph VOIRON
Administrateur· Né en mars 1949
SB
SERGE BOTTOLI
Commissaire aux comptes suppléant· Né en novembre 1960
Identité
SIREN796480432
DénominationTELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY
Sigle—
Date de création1 janvier 1964
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Adresse du siège200 TAILLE DE MAS DU PLENEY
Activité
Code NAF/APE49.39C
ActivitéTéléphériques et remontées mécaniques
Tranche d'effectif100 – 199 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège15
Juridique
SIREN796 480 432
SIRET (siège)796 480 432 00015
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social3 174 240 €
RCSRCS 796 480 432
TVA intracommunautaireFR53796480432
Code NAF/APE49.39C — Téléphériques et remontées mécaniques
Inscription RNE1 janvier 1964
Effectif100 – 199 salariés