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TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY

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57/100

0100
Renta.73
Solva.28
Liquid.62
Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN796 480 432
SIRET (siège)796 480 432 00015
RCSRCS 796 480 432
TVA intracommunautaireFR53796480432
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social3 174 240 €
Création1 janvier 1964
Effectif22
Activité principaleTéléphériques et remontées mécaniques
Social · Clôturé le 30 avril 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
15,4 M €
-4,1 % vs N-1
Résultat net
774 k €
-26,3 % vs 2023
Marge brute
9,1 M €
Profitabilité
5,0 %
Fonds propres
18,7 M €
EBE
20 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
15,4 M €
Marge brute
9,1 M €
EBE
20 k €
EBITDA (additif)
20 k €
EBITDA (soustractif)
4,4 M €
Résultat d'exploitation
1,6 M €
Résultat net
774 k €
Salaires & traitements
2,5 M €
Charges sociales
1,1 M €
Achats & charges ext.
6,2 M €
Impôts & taxes
1,1 M €
Bilan
Total actif
102,0 M €
Actif circulant
15,8 M €
Créances clients
1,2 M €
Stocks
—
Trésorerie
9,7 M €
Fonds propres
18,7 M €
Capital social
3,2 M €
Dettes financières
19,9 M €
Dettes court terme
11,3 M €
Dettes fournisseurs
4,1 M €
Dettes fiscales & sociales
2,5 M €
Autres dettes exploitation
956 k €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

5,0 %
Marge brute

Marge brute / CA

59,4 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,7 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

4,1 %
ROA

EBE / Total actif

1,6 %
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,4 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

106,3 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

54,4 %
Dette nette
10,2 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,4 M €
BFR exploitation
-3,0 M €
BFR en jours de CA
-150 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

-4,1 %
Délai fournisseurs
243 jrs
Délai clients
27 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA1654,8 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
202415,4 M €774 k €102,0 M €
202316,0 M €1,0 M €96,7 M €
202217,0 M €2,3 M €96,0 M €
20211,2 M €-225 k €87,1 M €
201815,8 M €1,2 M €67,1 M €
201712,8 M €289 k €62,7 M €
2016——60,3 M €
Dirigeants
AB
Alain, André BARBIER
—
AB
ALEXANDRE BAUD PACHON
—
VB
VERONIQUE BERGER
—
AB
ALAIN BOSSON
—
SB
SERGE BOTTOLI
—
CF
CLAUDE, JEAN-MARIE FAVRE
—
PL
PATRICK LEBUFNOIR
—
JM
JEAN-MARIE MICHAUD
—
BM
BRUNO, FRANCIS MUFFAT
—
MP
MARC PLANCHAMP
—
PV
Paul, Marie, Joseph VOIRON
—
Identité
SIREN796480432
DénominationTELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY
Sigle—
Date de création1 janvier 1964
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE49.39C
ActivitéTéléphériques et remontées mécaniques
Tranche d'effectif100 – 199 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège15
Juridique
SIREN796 480 432
SIRET (siège)796 480 432 00015
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social3 174 240 €
RCSRCS 796 480 432
TVA intracommunautaireFR53796480432
Code NAF/APE49.39C — Téléphériques et remontées mécaniques
Inscription RNE1 janvier 1964
Effectif100 – 199 salariés