LES CAVES

NessRank Score

52/100

0100

Renta.81

Solva.47

Liquid.16

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.47

Liquid.16

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN797 466 562

SIRET (siège)797 466 562 00015

RCSRCS 797 466 562

TVA intracommunautaireFR40797466562

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social340 000 €

Création19 septembre 2013

Effectif11

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

-9,3 % vs N-1

Résultat net

116 k €

-9,8 % vs 2023

Marge brute

820 k €

Profitabilité

10,7 %

Fonds propres

490 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

820 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

411 k €

Résultat d'exploitation

117 k €

Résultat net

116 k €

Salaires & traitements

306 k €

Charges sociales

93 k €

Achats & charges ext.

261 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

167 k €

Créances clients

52 k €

Stocks

42 k €

Trésorerie

51 k €

Fonds propres

490 k €

Capital social

340 k €

Dettes financières

274 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

50 k €

Dettes fiscales & sociales

74 k €

Autres dettes exploitation

478 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,6 %

ROA

EBE / Total actif

8,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

55,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

45,6 %

Dette nette

223 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-31 k €

BFR exploitation

43 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,3 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2831,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,1 M €	116 k €	1,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	128 k €	1,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	1,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	1,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	863 k €	48 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	1,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN797466562

DénominationLES CAVES

Sigle—

Date de création19 septembre 2013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN797 466 562

SIRET (siège)797 466 562 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social340 000 €

RCSRCS 797 466 562

TVA intracommunautaireFR40797466562

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE19 septembre 2013

Effectif10 – 19 salariés