CID

NessRank Score

53/100

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Renta.67

Solva.21

Liquid.25

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.67

Solva.21

Liquid.25

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN797 491 925

SIRET (siège)797 491 925 00021

RCSRCS 797 491 925

TVA intracommunautaireFR81797491925

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création17 septembre 2013

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+24,7 % vs N-1

Résultat net

142 k €

+182,0 % vs 2022

Marge brute

831 k €

Profitabilité

9,1 %

Fonds propres

98 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

831 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

464 k €

Résultat d'exploitation

142 k €

Résultat net

142 k €

Salaires & traitements

290 k €

Charges sociales

53 k €

Achats & charges ext.

718 k €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

352 k €

Créances clients

172 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

73 k €

Fonds propres

98 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

309 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

180 k €

Dettes fiscales & sociales

71 k €

Autres dettes exploitation

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

145,1 %

ROA

EBE / Total actif

13,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

316,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

241,9 %

Dette nette

236 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-85 k €

BFR exploitation

2 k €

BFR en jours de CA

-20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,7 %

Délai fournisseurs

92 jrs

Délai clients

40 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1870,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	1,5 M €	142 k €	1,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,2 M €	-173 k €	970 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	675 k €	55 k €	1,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	966 k €	-27 k €	938 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,4 M €	94 k €	938 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,4 M €	118 k €	968 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,3 M €	59 k €	864 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,1 M €	39 k €	766 k €	Social

Dirigeants

SHIDE LIU

—

Identité

SIREN797491925

DénominationCID

Sigle—

Date de création17 septembre 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN797 491 925

SIRET (siège)797 491 925 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 797 491 925

TVA intracommunautaireFR81797491925

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE17 septembre 2013

Effectif10 – 19 salariés