LES COMPAGNONS

NessRank Score

60/100

0100

Renta.53

Solva.42

Liquid.55

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN797 765 013

SIRET (siège)797 765 013 00017

RCSRCS 797 765 013

TVA intracommunautaireFR83797765013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création1 octobre 2013

Effectif12

Activité principaleTravaux de menuiserie bois et PVC

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,5 M €

+14,7 % vs N-1

Résultat net

149 k €

+265,1 % vs 2023

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

2,3 %

Fonds propres

346 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,5 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

209 k €

Résultat net

149 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

279 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

41 k €

Trésorerie

523 k €

Fonds propres

346 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

236 k €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

317 k €

Autres dettes exploitation

201 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

43,0 %

ROA

EBE / Total actif

7,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

68,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-82,8 %

Dette nette

-287 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-279 k €

BFR exploitation

240 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,7 %

Délai fournisseurs

129 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1882,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	6,5 M €	149 k €	2,8 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	5,6 M €	41 k €	2,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	6,1 M €	127 k €	2,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	6,2 M €	151 k €	2,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	4,8 M €	145 k €	2,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	2,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,6 M €	-11 k €	1,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	3,9 M €	62 k €	1,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN797765013

DénominationLES COMPAGNONS

Sigle—

Date de création1 octobre 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32A

ActivitéTravaux de menuiserie bois et PVC

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN797 765 013

SIRET (siège)797 765 013 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 797 765 013

TVA intracommunautaireFR83797765013

Code NAF/APE43.32A — Travaux de menuiserie bois et PVC

Inscription RNE1 octobre 2013

Effectif20 – 49 salariés