FINANCIERE THIERRY VALLEE

FTV

NessRank Score

58/100

0100

Renta.52

Solva.58

Liquid.78

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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58/100

0100

Renta.52

Solva.58

Liquid.78

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN797 850 641

SIRET (siège)797 850 641 00011

RCSRCS 797 850 641

TVA intracommunautaireFR14797850641

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 899 472 €

Création9 octobre 2013

EffectifNN

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 juillet 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

84 k €

+24,4 % vs N-1

Résultat net

130 k €

-91,1 % vs 2018

Marge brute

-6 k €

Profitabilité

154,5 %

Fonds propres

6,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

84 k €

Marge brute

-6 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-64 k €

Résultat d'exploitation

86 k €

Résultat net

130 k €

Salaires & traitements

41 k €

Charges sociales

16 k €

Achats & charges ext.

90 k €

Impôts & taxes

822 €

Bilan

Total actif

8,8 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

2,0 M €

Fonds propres

6,4 M €

Capital social

3,9 M €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

16 k €

Dettes fiscales & sociales

568 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

154,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-7,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

102,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

72,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,5 %

Dette nette

-866 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-584 k €

BFR en jours de CA

-2501 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,4 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié84 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA4916,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 juillet 2022	84 k €	130 k €	8,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	68 k €	1,5 M €	9,3 M €	Social

Dirigeants

ESTELLE, HUGUETTE, DENISE VALLEE

Identité

SIREN797850641

DénominationFINANCIERE THIERRY VALLEE

SigleFTV

Date de création9 octobre 2013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN797 850 641

SIRET (siège)797 850 641 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 899 472 €

RCSRCS 797 850 641

TVA intracommunautaireFR14797850641

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE9 octobre 2013

EffectifNon renseigné