FINANCIERE CHATELAISIENNE

NessRank Score

49/100

0100

Renta.33

Solva.15

Liquid.48

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.33

Solva.15

Liquid.48

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN797 899 275

SIRET (siège)797 899 275 00029

RCSRCS 797 899 275

TVA intracommunautaireFR28797899275

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social51 000 €

Création3 octobre 2013

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+252,2 % vs N-1

Résultat net

-348 k €

-42,6 % vs 2020

Marge brute

304 k €

Profitabilité

-23,9 %

Fonds propres

6,4 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

304 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

22 k €

Résultat d'exploitation

-530 k €

Résultat net

-348 k €

Salaires & traitements

175 k €

Charges sociales

77 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

26,4 M €

Actif circulant

18,7 M €

Créances clients

472 k €

Stocks

—

Trésorerie

2,9 M €

Fonds propres

6,4 M €

Capital social

51 k €

Dettes financières

18,6 M €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

234 k €

Dettes fiscales & sociales

149 k €

Autres dettes exploitation

604 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-23,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-36,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,4 %

ROA

EBE / Total actif

-2,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

289,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

244,0 %

Dette nette

15,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

90 k €

BFR exploitation

239 k €

BFR en jours de CA

22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

252,2 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

116 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1200,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	-348 k €	26,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	415 k €	-244 k €	25,6 M €	Social

Dirigeants

SEBASTIEN Clerc

Identité

SIREN797899275

DénominationFINANCIERE CHATELAISIENNE

Sigle—

Date de création3 octobre 2013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN797 899 275

SIRET (siège)797 899 275 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social51 000 €

RCSRCS 797 899 275

TVA intracommunautaireFR28797899275

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE3 octobre 2013

Effectif1 – 2 salariés