THE CERCLE

NessRank Score

29/100

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Renta.13

Solva.43

Liquid.43

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.13

Solva.43

Liquid.43

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN798 135 737

SIRET (siège)798 135 737 00020

RCSRCS 798 135 737

TVA intracommunautaireFR53798135737

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création18 octobre 2013

EffectifNN

Activité principaleAutres services de réservation et activités connexes

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

162 k €

-66,8 % vs N-1

Résultat net

-179 k €

+0,4 % vs 2016

Marge brute

-45 k €

Profitabilité

-110,7 %

Fonds propres

-226 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

162 k €

Marge brute

-45 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-187 k €

Résultat d'exploitation

-156 k €

Résultat net

-179 k €

Salaires & traitements

100 k €

Charges sociales

20 k €

Achats & charges ext.

207 k €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

201 k €

Actif circulant

174 k €

Créances clients

131 k €

Stocks

—

Trésorerie

347 €

Fonds propres

-226 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

70 k €

Dettes court terme

413 k €

Dettes fournisseurs

102 k €

Dettes fiscales & sociales

80 k €

Autres dettes exploitation

157 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-110,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-28,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-96,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

79,3 %

ROA

EBE / Total actif

-77,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-112,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-30,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-30,8 %

Dette nette

70 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-208 k €

BFR exploitation

29 k €

BFR en jours de CA

-463 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-66,8 %

Délai fournisseurs

180 jrs

Délai clients

292 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié162 k €

Salaire moy. brut / mois8 k €

Masse sal. / CA6178,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	162 k €	-179 k €	201 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	488 k €	-180 k €	273 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN798135737

DénominationTHE CERCLE

Sigle—

Date de création18 octobre 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.90Z

ActivitéAutres services de réservation et activités connexes

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN798 135 737

SIRET (siège)798 135 737 00020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 798 135 737

TVA intracommunautaireFR53798135737

Code NAF/APE79.90Z — Autres services de réservation et activités connexes

Inscription RNE18 octobre 2013

EffectifNon renseigné