LA CAVE DU MOROS

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Renta.61

Solva.68

Liquid.55

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN798 153 995

SIRET (siège)798 153 995 00013

RCSRCS 798 153 995

TVA intracommunautaireFR22798153995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création25 octobre 2013

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 octobre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,7 M €

+2,2 % vs N-1

Résultat net

393 k €

+44,6 % vs 2022

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

75 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,7 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

75 €

EBITDA (additif)

75 €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

514 k €

Résultat net

393 k €

Salaires & traitements

774 k €

Charges sociales

218 k €

Achats & charges ext.

5,3 M €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

3,7 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

591 k €

Stocks

819 k €

Trésorerie

872 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

110 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

483 k €

Dettes fiscales & sociales

379 k €

Autres dettes exploitation

174 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,5 %

ROA

EBE / Total actif

14,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-39,8 %

Dette nette

-762 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

374 k €

BFR exploitation

927 k €

BFR en jours de CA

18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,2 %

Délai fournisseurs

33 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1008,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 octobre 2023	7,7 M €	393 k €	3,7 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	7,5 M €	272 k €	3,3 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	5,7 M €	556 k €	3,2 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	5,9 M €	131 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	6,6 M €	158 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	—	—	2,6 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	—	—	2,5 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	5,8 M €	145 k €	2,4 M €	Social