SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

NessRank Score

52/100

0100

Renta.43

Solva.51

Liquid.76

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN798 203 576

SIRET (siège)798 203 576 00029

RCSRCS 798 203 576

TVA intracommunautaireFR64798203576

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 800 000 €

Création8 octobre 2013

Effectif31

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

37,7 M €

-33,3 % vs N-1

Résultat net

-184 k €

-78,5 % vs 2023

Marge brute

15,2 M €

Profitabilité

-0,5 %

Fonds propres

4,5 M €

EBE

55 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

37,7 M €

Marge brute

15,2 M €

EBE

55 k €

EBITDA (additif)

55 k €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

-576 k €

Résultat net

-184 k €

Salaires & traitements

8,5 M €

Charges sociales

3,6 M €

Achats & charges ext.

22,5 M €

Impôts & taxes

496 k €

Bilan

Total actif

55,7 M €

Actif circulant

45,0 M €

Créances clients

20,9 M €

Stocks

591 k €

Trésorerie

20,6 M €

Fonds propres

4,5 M €

Capital social

1,8 M €

Dettes financières

5,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

26,6 M €

Dettes fiscales & sociales

2,7 M €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,1 %

ROA

EBE / Total actif

-1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

30,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

112,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-348,9 %

Dette nette

-15,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,8 M €

BFR exploitation

-5,1 M €

BFR en jours de CA

-74 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-33,3 %

Délai fournisseurs

431 jrs

Délai clients

199 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2259,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	37,7 M €	-184 k €	55,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	56,6 M €	-103 k €	48,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	48,5 M €	298 k €	41,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	48,9 M €	207 k €	41,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	42,6 M €	283 k €	35,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	37,8 M €	323 k €	31,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	37,3 M €	-9 k €	31,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	34,3 M €	396 k €	34,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	33,3 M €	2,6 M €	29,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	23,4 M €	112 k €	25,7 M €	Social