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SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

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52/100

0100
Renta.43
Solva.51
Liquid.76
Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN798 203 576
SIRET (siège)798 203 576 00029
RCSRCS 798 203 576
TVA intracommunautaireFR64798203576
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social1 800 000 €
Création8 octobre 2013
Effectif31
Adresse du siège15 RUE DOYEN DENIS LEROY
Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
37,7 M €
-33,3 % vs N-1
Résultat net
-184 k €
-78,5 % vs 2023
Marge brute
15,2 M €
Profitabilité
-0,5 %
Fonds propres
4,5 M €
EBE
55 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
37,7 M €
Marge brute
15,2 M €
EBE
55 k €
EBITDA (additif)
55 k €
EBITDA (soustractif)
2,5 M €
Résultat d'exploitation
-576 k €
Résultat net
-184 k €
Salaires & traitements
8,5 M €
Charges sociales
3,6 M €
Achats & charges ext.
22,5 M €
Impôts & taxes
496 k €
Bilan
Total actif
55,7 M €
Actif circulant
45,0 M €
Créances clients
20,9 M €
Stocks
591 k €
Trésorerie
20,6 M €
Fonds propres
4,5 M €
Capital social
1,8 M €
Dettes financières
5,0 M €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
26,6 M €
Dettes fiscales & sociales
2,7 M €
Autres dettes exploitation
5 k €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

-0,5 %
Marge brute

Marge brute / CA

40,3 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,5 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,1 %
ROA

EBE / Total actif

-1,0 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

30,2 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,0 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

112,2 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

-348,9 %
Dette nette
-15,6 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,8 M €
BFR exploitation
-5,1 M €
BFR en jours de CA
-74 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

-33,3 %
Délai fournisseurs
431 jrs
Délai clients
199 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA2259,4 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
202437,7 M €-184 k €55,7 M €
202356,6 M €-103 k €48,7 M €
202248,5 M €298 k €41,5 M €
202148,9 M €207 k €41,9 M €
202042,6 M €283 k €35,4 M €
201937,8 M €323 k €31,6 M €
201837,3 M €-9 k €31,4 M €
201734,3 M €396 k €34,6 M €
201633,3 M €2,6 M €29,9 M €
201523,4 M €112 k €25,7 M €
Dirigeants
ED
ESTELLE, ALICE DESARNAUD
Directeur général· Né en août 1982
PH
PASCAL HERVE
Président du CA· Né en juin 1955
FB
FLAVIE BOULANGER
Administrateur· Né en mai 1982
MD
MICHEL DEMOLDER
Administrateur· Né en juin 1959
TL
THIERRY LE BIHAN
Administrateur· Né en décembre 1967
ML
MORVAN LEGENTIL
Administrateur· Né en novembre 1978
JM
JEAN-FRANCOIS MONNIER
Administrateur· Né en mai 1976
JR
JEAN RONSIN
Administrateur· Né en mai 1953
DY
DANIEL YVANOFF
Administrateur· Né en mars 1951
Identité
SIREN798203576
DénominationSPL EAU DU BASSIN RENNAIS
Sigle—
Date de création8 octobre 2013
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Adresse du siège15 RUE DOYEN DENIS LEROY
Activité
Code NAF/APE36.00Z
ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau
Tranche d'effectif200 – 249 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège29
Juridique
SIREN798 203 576
SIRET (siège)798 203 576 00029
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social1 800 000 €
RCSRCS 798 203 576
TVA intracommunautaireFR64798203576
Code NAF/APE36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau
Inscription RNE8 octobre 2013
Effectif200 – 249 salariés