TRANSPORTS ET SERVICES MARITIMES

TSM

NessRank Score

68/100

0100

Renta.62

Solva.67

Liquid.22

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.62

Solva.67

Liquid.22

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN798 336 277

SIRET (siège)798 336 277 00024

RCSRCS 798 336 277

TVA intracommunautaireFR79798336277

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création1 décembre 2013

Effectif11

Adresse du siègeHYDROBASE

Activité principaleTransports maritimes et côtiers de fret

Objet socialLes transports maritimes, l acquisition, l armement et l affrètement de tout navire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+164,0 % vs N-1

Résultat net

113 k €

+134,5 % vs 2022

Marge brute

640 k €

Profitabilité

10,6 %

Fonds propres

394 k €

EBE

0 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

640 k €

EBE

0 €

EBITDA (additif)

0 €

EBITDA (soustractif)

144 k €

Résultat d'exploitation

141 k €

Résultat net

113 k €

Salaires & traitements

426 k €

Charges sociales

63 k €

Achats & charges ext.

427 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

707 k €

Actif circulant

392 k €

Créances clients

254 k €

Stocks

387 €

Trésorerie

32 k €

Fonds propres

394 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

103 k €

Dettes fiscales & sociales

79 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,8 %

ROA

EBE / Total actif

20,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

821 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,7 %

Dette nette

-30 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

68 k €

BFR exploitation

151 k €

BFR en jours de CA

23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

164,0 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

86 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3989,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,1 M €	113 k €	707 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	404 k €	48 k €	570 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	390 k €	49 k €	572 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	459 k €	67 k €	465 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	315 k €	68 k €	285 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	310 k €	43 k €	394 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	107 k €	21 k €	259 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	176 k €	55 k €	144 k €	Social
2014· 31 décembre 2014	—	-43 k €	23 k €	Social

Dirigeants

Edward Porry

Gérant· Né en novembre 1987

Identité

SIREN798336277

DénominationTRANSPORTS ET SERVICES MARITIMES

SigleTSM

Date de création1 décembre 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siègeHYDROBASE

Activité

Code NAF/APE50.20Z

ActivitéTransports maritimes et côtiers de fret

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN798 336 277

SIRET (siège)798 336 277 00024

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

RCSRCS 798 336 277

TVA intracommunautaireFR79798336277

Code NAF/APE50.20Z — Transports maritimes et côtiers de fret

Inscription RNE1 décembre 2013

Effectif10 – 19 salariés