HOMESTEAD

NessRank Score

42/100

0100

Renta.11

Solva.61

Liquid.32

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN798 435 616

SIRET (siège)798 435 616 00023

RCSRCS 798 435 616

TVA intracommunautaireFR15798435616

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création8 novembre 2013

Effectif01

Activité principaleLocation et location-bail de matériels de transport par eau

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

802 k €

+4,9 % vs N-1

Résultat net

-1,3 M €

-43,3 % vs 2023

Marge brute

183 k €

Profitabilité

-166,0 %

Fonds propres

-7,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

802 k €

Marge brute

183 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-114 k €

Résultat d'exploitation

-712 k €

Résultat net

-1,3 M €

Salaires & traitements

260 k €

Charges sociales

34 k €

Achats & charges ext.

618 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

10,7 M €

Actif circulant

111 k €

Créances clients

8 k €

Stocks

—

Trésorerie

32 k €

Fonds propres

-7,8 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

11,9 M €

Dettes court terme

12,5 M €

Dettes fournisseurs

71 k €

Dettes fiscales & sociales

42 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-166,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-88,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,0 %

ROA

EBE / Total actif

-6,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-73,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-151,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-151,4 %

Dette nette

11,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-113 k €

BFR exploitation

-63 k €

BFR en jours de CA

-51 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,9 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3240,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	802 k €	-1,3 M €	10,7 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	764 k €	-928 k €	10,7 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	467 k €	-829 k €	10,9 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	465 k €	-885 k €	11,1 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	19 k €	658 k €	13,1 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	464 k €	-2,2 M €	3,3 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	551 k €	-374 k €	243 k €	Social
2017· 31 janvier 2017	492 k €	-394 k €	238 k €	Social

Dirigeants

BERNARD FARACO

—

Identité

SIREN798435616

DénominationHOMESTEAD

Sigle—

Date de création8 novembre 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.34Z

ActivitéLocation et location-bail de matériels de transport par eau

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN798 435 616

SIRET (siège)798 435 616 00023

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 798 435 616

TVA intracommunautaireFR15798435616

Code NAF/APE77.34Z — Location et location-bail de matériels de transport par eau

Inscription RNE8 novembre 2013

Effectif1 – 2 salariés