FIVE HOTEL

NessRank Score

33/100

0100

Renta.9

Solva.66

Liquid.39

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.9

Solva.66

Liquid.39

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN798 657 268

SIRET (siège)798 657 268 00024

RCSRCS 798 657 268

TVA intracommunautaireFR36798657268

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social2 070 000 €

Création20 novembre 2013

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

349 k €

-60,2 % vs N-1

Résultat net

-228 k €

+48,1 % vs 2019

Marge brute

53 k €

Profitabilité

-65,1 %

Fonds propres

-1,3 M €

EBE

53 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

349 k €

Marge brute

53 k €

EBE

53 k €

EBITDA (additif)

53 k €

EBITDA (soustractif)

-141 k €

Résultat d'exploitation

-203 k €

Résultat net

-228 k €

Salaires & traitements

150 k €

Charges sociales

36 k €

Achats & charges ext.

297 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

7,9 M €

Actif circulant

268 k €

Créances clients

36 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

1 k €

Fonds propres

-1,3 M €

Capital social

2,1 M €

Dettes financières

4,4 M €

Dettes court terme

4,7 M €

Dettes fournisseurs

165 k €

Dettes fiscales & sociales

94 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-65,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

15,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

15,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-58,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,2 %

ROA

EBE / Total actif

-2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-16,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-331,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-331,4 %

Dette nette

4,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-235 k €

BFR exploitation

-128 k €

BFR en jours de CA

-243 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-60,2 %

Délai fournisseurs

203 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié50 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4295,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	349 k €	-228 k €	7,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	878 k €	-439 k €	8,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	869 k €	-40 k €	8,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	904 k €	-588 k €	8,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	650 k €	-1,9 M €	7,8 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	5 k €	-100 k €	5,7 M €	Social