I CAG COMPAGNIE

NessRank Score

89/100

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Renta.87

Solva.80

Liquid.71

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.87

Solva.80

Liquid.71

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN798 772 331

SIRET (siège)798 772 331 00020

RCSRCS 798 772 331

TVA intracommunautaireFR02798772331

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création11 novembre 2013

Effectif02

Activité principaleAutres activités manufacturières n.c.a.

Social · Clôturé le 30 septembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

196 k €

+59,9 % vs N-1

Résultat net

40 k €

+32,4 % vs 2018

Marge brute

157 k €

Profitabilité

20,4 %

Fonds propres

195 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

196 k €

Marge brute

157 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

41 k €

Résultat net

40 k €

Salaires & traitements

49 k €

Charges sociales

8 k €

Achats & charges ext.

39 k €

Bilan

Total actif

265 k €

Actif circulant

201 k €

Créances clients

5 k €

Stocks

28 k €

Trésorerie

135 k €

Fonds propres

195 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

10 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3 k €

Dettes fiscales & sociales

29 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

80,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,4 %

ROA

EBE / Total actif

15,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

73,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-63,9 %

Dette nette

-125 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

503 €

BFR exploitation

30 k €

BFR en jours de CA

1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

59,9 %

Délai fournisseurs

30 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2487,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 septembre 2019	196 k €	40 k €	265 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	122 k €	30 k €	210 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	99 k €	15 k €	168 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	109 k €	23 k €	170 k €	Social
2015· 30 septembre 2015	69 k €	26 k €	131 k €	Social
2014· 30 septembre 2014	144 k €	54 k €	89 k €	Social

Dirigeants

THIERRY FLORENTIN

—

Identité

SIREN798772331

DénominationI CAG COMPAGNIE

Sigle—

Date de création11 novembre 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE32.99Z

ActivitéAutres activités manufacturières n.c.a.

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN798 772 331

SIRET (siège)798 772 331 00020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 798 772 331

TVA intracommunautaireFR02798772331

Code NAF/APE32.99Z — Autres activités manufacturières n.c.a.

Inscription RNE11 novembre 2013

Effectif3 – 5 salariés