RECIPON

NessRank Score

43/100

0100

Renta.28

Solva.32

Liquid.51

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.28

Solva.32

Liquid.51

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN798 802 591

SIRET (siège)798 802 591 00015

RCSRCS 798 802 591

TVA intracommunautaireFR87798802591

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création22 novembre 2013

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,1 M €

-0,9 % vs N-1

Résultat net

-124 k €

-214,4 % vs 2021

Marge brute

4,4 M €

Profitabilité

-1,4 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

90 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,1 M €

Marge brute

4,4 M €

EBE

90 €

EBITDA (additif)

90 €

EBITDA (soustractif)

1,7 M €

Résultat d'exploitation

-123 k €

Résultat net

-124 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

684 k €

Achats & charges ext.

4,7 M €

Impôts & taxes

122 k €

Bilan

Total actif

7,6 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

943 k €

Stocks

—

Trésorerie

966 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

210 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,6 %

ROA

EBE / Total actif

-1,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

57,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

13,4 %

Dette nette

296 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-509 k €

BFR exploitation

-299 k €

BFR en jours de CA

-20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,9 %

Délai fournisseurs

97 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Salariés42

CA / salarié216 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2074,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	9,1 M €	-124 k €	7,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,2 M €	108 k €	9,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,8 M €	215 k €	10,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,5 M €	444 k €	11,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,7 M €	375 k €	13,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,3 M €	104 k €	11,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,1 M €	220 k €	10,4 M €	Social