H2O

NessRank Score

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Renta.5

Solva.67

Liquid.9

Dynam.8

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN798 962 320

SIRET (siège)798 962 320 00056

RCSRCS 798 962 320

TVA intracommunautaireFR94798962320

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 656 000 €

Création29 novembre 2013

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

32 k €

-61,4 % vs N-1

Résultat net

-62 k €

+84,8 % vs 2022

Marge brute

-230 k €

Profitabilité

-191,7 %

Fonds propres

8,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

32 k €

Marge brute

-230 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-294 k €

Résultat d'exploitation

-56 k €

Résultat net

-62 k €

Salaires & traitements

45 k €

Charges sociales

15 k €

Achats & charges ext.

262 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

9,2 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

337 k €

Stocks

—

Trésorerie

19 k €

Fonds propres

8,7 M €

Capital social

3,7 M €

Dettes financières

265 k €

Dettes court terme

332 k €

Dettes fournisseurs

5 k €

Dettes fiscales & sociales

62 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-191,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-709,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-172,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

95,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,8 %

Dette nette

246 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

270 k €

BFR exploitation

333 k €

BFR en jours de CA

3002 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-61,4 %

Délai fournisseurs

6 jrs

Délai clients

3743 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA13878,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	32 k €	-62 k €	9,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	84 k €	-409 k €	10,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	85 k €	-76 k €	11,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	110 k €	-1,2 M €	10,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	133 k €	-268 k €	11,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	143 k €	634 €	11,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	220 k €	94 k €	11,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	142 k €	7,3 M €	11,8 M €	Social

Dirigeants

JEAN-BAPTISTE Duquesne

—

Identité

SIREN798962320

DénominationH2O

Sigle—

Date de création29 novembre 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège56

Juridique

SIREN798 962 320

SIRET (siège)798 962 320 00056

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 656 000 €

RCSRCS 798 962 320

TVA intracommunautaireFR94798962320

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE29 novembre 2013

EffectifNon renseigné