AQUA CONCEPTING

NessRank Score

34/100

0100

Renta.28

Solva.25

Liquid.33

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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Renta.28

Solva.25

Liquid.33

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN798 997 441

SIRET (siège)798 997 441 00026

RCSRCS 798 997 441

TVA intracommunautaireFR18798997441

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 500 €

Création1 décembre 2013

Effectif01

Activité principaleAutres travaux spécialisés de construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

397 k €

-10,1 % vs N-1

Résultat net

-3 k €

-112,7 % vs 2021

Marge brute

171 k €

Profitabilité

-0,7 %

Fonds propres

77 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

397 k €

Marge brute

171 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

72 k €

Résultat d'exploitation

-14 k €

Résultat net

-3 k €

Salaires & traitements

88 k €

Charges sociales

9 k €

Achats & charges ext.

226 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

311 k €

Actif circulant

115 k €

Créances clients

36 k €

Stocks

21 k €

Trésorerie

16 k €

Fonds propres

77 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

56 k €

Dettes court terme

36 k €

Dettes fournisseurs

27 k €

Dettes fiscales & sociales

6 k €

Autres dettes exploitation

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,6 %

ROA

EBE / Total actif

-4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

376 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

72,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

51,5 %

Dette nette

40 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-329 €

BFR exploitation

30 k €

BFR en jours de CA

0 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,1 %

Délai fournisseurs

44 jrs

Délai clients

33 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2226,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	397 k €	-3 k €	311 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	442 k €	22 k €	306 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	294 k €	8 k €	298 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	218 k €	8 k €	155 k €	Social

Dirigeants

ERIC FAVRESSE

—

ERIC, JEAN, JULIEN FAVRESSE

—

Identité

SIREN798997441

DénominationAQUA CONCEPTING

Sigle—

Date de création1 décembre 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99D

ActivitéAutres travaux spécialisés de construction

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN798 997 441

SIRET (siège)798 997 441 00026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 500 €

RCSRCS 798 997 441

TVA intracommunautaireFR18798997441

Code NAF/APE43.99D — Autres travaux spécialisés de construction

Inscription RNE1 décembre 2013

Effectif1 – 2 salariés