NOVATUBE

NessRank Score

46/100

0100

Renta.34

Solva.33

Liquid.25

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN799 133 541

SIRET (siège)799 133 541 00026

RCSRCS 799 133 541

TVA intracommunautaireFR45799133541

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social800 000 €

Création26 novembre 2013

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,3 M €

+10,1 % vs N-1

Résultat net

38 k €

-60,3 % vs 2021

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

28 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,3 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

28 k €

EBITDA (additif)

28 k €

EBITDA (soustractif)

498 k €

Résultat d'exploitation

47 k €

Résultat net

38 k €

Salaires & traitements

717 k €

Charges sociales

199 k €

Achats & charges ext.

6,8 M €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

5,6 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

2,9 M €

Trésorerie

439 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

800 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

127 k €

Autres dettes exploitation

50 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

67,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

46,4 %

Dette nette

953 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,7 M €

BFR exploitation

2,9 M €

BFR en jours de CA

119 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,1 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

46 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA867,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	8,3 M €	38 k €	5,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,5 M €	96 k €	4,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,0 M €	165 k €	3,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,1 M €	213 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,8 M €	184 k €	3,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,6 M €	180 k €	2,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,3 M €	192 k €	2,6 M €	Social