ALCAPARA GESTION

NessRank Score

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Renta.81

Solva.72

Liquid.74

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN799 195 938

SIRET (siège)799 195 938 00011

RCSRCS 799 195 938

TVA intracommunautaireFR26799195938

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 208 000 €

Création4 décembre 2013

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

780 k €

0,0 % vs N-1

Résultat net

561 k €

+738,6 % vs 2022

Marge brute

777 k €

Profitabilité

72,0 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

780 k €

Marge brute

777 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

364 k €

Résultat d'exploitation

364 k €

Résultat net

561 k €

Salaires & traitements

296 k €

Charges sociales

90 k €

Achats & charges ext.

3 k €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

987 k €

Créances clients

0 €

Stocks

—

Trésorerie

679 k €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

2,2 M €

Dettes financières

94 k €

Dettes court terme

385 k €

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

287 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

72,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

99,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

46,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,2 %

ROA

EBE / Total actif

11,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

87,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-21,0 %

Dette nette

-584 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-291 k €

BFR exploitation

-4 k €

BFR en jours de CA

-134 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

415 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3798,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	780 k €	561 k €	3,2 M €	Social
2022· 30 juin 2022	780 k €	67 k €	2,8 M €	Social
2021· 30 juin 2021	780 k €	225 k €	2,9 M €	Social
2020· 30 juin 2020	850 k €	460 k €	2,9 M €	Social
2019· 30 juin 2019	1,0 M €	569 k €	3,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	1,0 M €	525 k €	3,5 M €	Social
2017· 30 juin 2017	1,0 M €	459 k €	3,4 M €	Social
2016· 30 juin 2016	1,0 M €	507 k €	3,5 M €	Social

Dirigeants

JEAN-CHARLES GIUPPONI

—

PIERRE PERRIER

—

Identité

SIREN799195938

DénominationALCAPARA GESTION

Sigle—

Date de création4 décembre 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN799 195 938

SIRET (siège)799 195 938 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 208 000 €

RCSRCS 799 195 938

TVA intracommunautaireFR26799195938

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE4 décembre 2013

Effectif1 – 2 salariés