OFFICE DE TOURISME HERMITAGE-TOURNONAIS-HERBASSE-PAYS DE SAINT FELICIEN

NessRank Score

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Renta.5

Solva.72

Liquid.79

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN799 237 979

SIRET (siège)799 237 979 00023

RCSRCS 799 237 979

TVA intracommunautaireFR49799237979

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social198 000 €

Création10 décembre 2013

Effectif11

Adresse du siègePL DU 8 MAI 1945

Activité principaleAutres services de réservation et activités connexes

Objet socialExercer exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres, des activités d'accueil et d'information, de commercialisation, d'animation de leur territoire touristique et de participation à la promotion d'évènements culturels à portée touristique pour l'ensemble du territoire.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

39 k €

+149,0 % vs N-1

Résultat net

-30 k €

-512,8 % vs 2023

Marge brute

-762 k €

Profitabilité

-77,7 %

Fonds propres

235 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

39 k €

Marge brute

-762 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-1,4 M €

Résultat d'exploitation

-33 k €

Résultat net

-30 k €

Salaires & traitements

427 k €

Charges sociales

138 k €

Achats & charges ext.

801 k €

Impôts & taxes

44 k €

Bilan

Total actif

501 k €

Actif circulant

367 k €

Créances clients

12 k €

Stocks

—

Trésorerie

222 k €

Fonds propres

235 k €

Capital social

198 k €

Dettes financières

130 €

Dettes court terme

136 k €

Dettes fournisseurs

32 k €

Dettes fiscales & sociales

84 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-77,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1955,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-85,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,9 %

ROA

EBE / Total actif

-6,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

46,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-94,4 %

Dette nette

-222 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-106 k €

BFR exploitation

-19 k €

BFR en jours de CA

-975 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

149,0 %

Délai fournisseurs

14 jrs

Délai clients

113 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA109413,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	39 k €	-30 k €	501 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	16 k €	7 k €	523 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	48 k €	-43 k €	509 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	35 k €	69 k €	576 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	9 k €	38 k €	469 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	50 k €	2 k €	476 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	46 k €	-6 k €	475 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	34 k €	12 k €	466 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	30 k €	405 €	344 k €	Social