HOLDING ETC

NessRank Score

36/100

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Renta.58

Solva.38

Liquid.10

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN799 255 351

SIRET (siège)799 255 351 00014

RCSRCS 799 255 351

TVA intracommunautaireFR76799255351

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social48 000 €

Création1 décembre 2013

EffectifNN

Adresse du siègePL DE L'EUROPE

Activité principaleActivités comptables

Objet socialExercice des professions d'expert-comptable et de commissaires aux comptes telles qu'elles sont définies par l'ordonnance du 19 septembre 1945 le décret du 12 août 1969 les articles L210 et suivants du code de commerce et telles qu'elles pourraient l'être par tous textes législatifs ultérieurs

Social · Clôturé le 31 août 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

-79,8 % vs N-1

Résultat net

1,0 M €

+23,2 % vs 2020

Marge brute

5,6 M €

Profitabilité

18,4 %

Fonds propres

6,2 M €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

5,6 M €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

445 k €

Résultat d'exploitation

502 k €

Résultat net

1,0 M €

Salaires & traitements

4,9 M €

Charges sociales

160 k €

Achats & charges ext.

90 k €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

10,9 M €

Actif circulant

4,9 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

85 k €

Fonds propres

6,2 M €

Capital social

48 k €

Dettes financières

4,1 M €

Dettes court terme

4,7 M €

Dettes fournisseurs

47 k €

Dettes fiscales & sociales

562 k €

Autres dettes exploitation

720 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

98,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

66,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

64,6 %

Dette nette

4,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,6 M €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

104 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-79,8 %

Délai fournisseurs

189 jrs

Délai clients

143 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8729,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 août 2022	5,7 M €	1,0 M €	10,9 M €	Social
2020· 31 août 2020	5,9 M €	846 k €	10,4 M €	Social
2018· 31 août 2018	5,6 M €	870 k €	10,2 M €	Social
2017· 31 août 2017	5,5 M €	786 k €	9,0 M €	Social
2016· 31 août 2016	5,3 M €	792 k €	9,1 M €	Social