TELIFRAIS

NessRank Score

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Renta.41

Solva.50

Liquid.29

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN799 352 984

SIRET (siège)799 352 984 00014

RCSRCS 799 352 984

TVA intracommunautaireFR35799352984

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social2 005 000 €

Création26 décembre 2013

Effectif22

Activité principaleAffrètement et organisation des transports

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

91,8 M €

+3,9 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

-18,4 % vs 2022

Marge brute

7,9 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

5,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

91,8 M €

Marge brute

7,9 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-823 k €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

5,6 M €

Charges sociales

2,4 M €

Achats & charges ext.

83,9 M €

Impôts & taxes

699 k €

Bilan

Total actif

44,9 M €

Actif circulant

23,1 M €

Créances clients

11,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

4 k €

Fonds propres

5,2 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

19,2 M €

Dettes fournisseurs

15,9 M €

Dettes fiscales & sociales

3,0 M €

Autres dettes exploitation

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

8,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,4 %

ROA

EBE / Total actif

5,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,1 %

Dette nette

-3 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,8 M €

BFR exploitation

-4,7 M €

BFR en jours de CA

-31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,9 %

Délai fournisseurs

69 jrs

Délai clients

44 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA607,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	91,8 M €	1,6 M €	44,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	88,4 M €	1,9 M €	42,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	82,0 M €	1,7 M €	36,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	82,6 M €	1,8 M €	37,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	87,8 M €	923 k €	35,6 M €	Social

Dirigeants

STEPHANIE DUMONT

—

Identité

SIREN799352984

DénominationTELIFRAIS

Sigle—

Date de création26 décembre 2013

Forme juridiqueSociété en nom collectif

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.29B

ActivitéAffrètement et organisation des transports

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN799 352 984

SIRET (siège)799 352 984 00014

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social2 005 000 €

RCSRCS 799 352 984

TVA intracommunautaireFR35799352984

Code NAF/APE52.29B — Affrètement et organisation des transports

Inscription RNE26 décembre 2013

Effectif100 – 199 salariés