SAS PHYLPAC

NessRank Score

57/100

0100

Renta.30

Solva.44

Liquid.42

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

57/100

0100

Renta.30

Solva.44

Liquid.42

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN799 398 342

SIRET (siège)799 398 342 00011

RCSRCS 799 398 342

TVA intracommunautaireFR18799398342

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création1 décembre 2013

Effectif02

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

521 k €

+76,9 % vs N-1

Résultat net

2 k €

-67,6 % vs 2021

Marge brute

319 k €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

137 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

521 k €

Marge brute

319 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

70 k €

Résultat d'exploitation

-45 k €

Résultat net

2 k €

Salaires & traitements

190 k €

Charges sociales

54 k €

Achats & charges ext.

202 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

494 k €

Actif circulant

84 k €

Créances clients

—

Stocks

13 k €

Trésorerie

42 k €

Fonds propres

137 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

92 k €

Dettes court terme

172 k €

Dettes fournisseurs

33 k €

Dettes fiscales & sociales

53 k €

Autres dettes exploitation

451 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,7 %

ROA

EBE / Total actif

-9,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

345 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

66,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

36,4 %

Dette nette

50 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-74 k €

BFR exploitation

-20 k €

BFR en jours de CA

-51 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

76,9 %

Délai fournisseurs

59 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3644,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	521 k €	2 k €	494 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	295 k €	7 k €	517 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	484 k €	11 k €	542 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	627 k €	59 k €	444 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	616 k €	48 k €	450 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	611 k €	23 k €	439 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE MONTEIRO

Identité

SIREN799398342

DénominationSAS PHYLPAC

Sigle—

Date de création1 décembre 2013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN799 398 342

SIRET (siège)799 398 342 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 799 398 342

TVA intracommunautaireFR18799398342

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 décembre 2013

Effectif3 – 5 salariés