TREMBLAY GEOTHERMIE
NessRank Score
58/100
0100
Renta.48
Solva.53
Liquid.57
Dynam.39
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Renta.48
Solva.53
Liquid.57
Dynam.39
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN799 714 316
SIRET (siège)799 714 316 00012
RCSRCS 799 714 316
TVA intracommunautaireFR56799714316
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social598 800 €
Création30 décembre 2013
EffectifNN
Activité principaleProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
5,1 M €
-5,1 % vs N-1Résultat net
593 k €
+43,3 % vs 2023Marge brute
3,7 M €
Profitabilité
11,6 %
Fonds propres
7,5 M €
EBE
500 €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
5,1 M €Marge brute
3,7 M €EBE
500 €EBITDA (additif)
500 €Résultat d'exploitation
937 k €Résultat net
593 k €Achats & charges ext.
1,4 M €Impôts & taxes
4 k €Bilan
Total actif
28,2 M €Actif circulant
4,3 M €Créances clients
995 k €Stocks
122 k €Trésorerie
3,0 M €Fonds propres
7,5 M €Capital social
599 k €Dettes financières
7,1 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
617 k €Dettes fiscales & sociales
119 k €Autres dettes exploitation
448 k €Rentabilité
Marge nette
11,6 %Résultat net / CA
Marge brute
72,4 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,0 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
18,3 %Rés. exploitation / CA
ROE
7,9 %Résultat net / Fonds propres
ROA
3,3 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
26,8 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
94,4 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
54,5 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
4,1 M €BFR
-66 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
500 k €BFR en jours de CA
-5 jrsCroissance CA
-5,1 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
159 jrsDélai clients
70 jrsÉvolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,1 M € | 593 k € | 28,2 M € |
| 2023 | 5,4 M € | 414 k € | 26,6 M € |
| 2022 | 5,8 M € | 758 k € | 26,9 M € |
| 2021 | 4,2 M € | -529 k € | 25,8 M € |
| 2020 | 4,0 M € | 333 k € | 24,6 M € |
| 2019 | 4,2 M € | 237 k € | 24,1 M € |
| 2018 | 3,8 M € | -51 k € | 21,1 M € |
| 2017 | 3,8 M € | 1,0 M € | 19,8 M € |
| 2016 | 3,3 M € | 637 k € | 15,3 M € |
Identité
SIREN799714316
DénominationTREMBLAY GEOTHERMIE
Sigle—
Date de création30 décembre 2013
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE35.30Z
ActivitéProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
Tranche d'effectifNon renseigné
Année effectif—
Caractère employeur—
NIC siège12
Juridique
SIREN799 714 316
SIRET (siège)799 714 316 00012
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social598 800 €
RCSRCS 799 714 316
TVA intracommunautaireFR56799714316
Code NAF/APE35.30Z — Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Inscription RNE30 décembre 2013
EffectifNon renseigné