CASH SYSTEMES SERVICES

NessRank Score

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Renta.42

Solva.58

Liquid.45

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN799 852 165

SIRET (siège)799 852 165 00015

RCSRCS 799 852 165

TVA intracommunautaireFR92799852165

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création9 janvier 2014

EffectifNN

Activité principaleInstallation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

Social · Clôturé le 30 septembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

617 k €

-34,4 % vs N-1

Résultat net

38 k €

+18,1 % vs 2017

Marge brute

475 k €

Profitabilité

6,2 %

Fonds propres

-58 k €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

617 k €

Marge brute

475 k €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

41 k €

Résultat d'exploitation

40 k €

Résultat net

38 k €

Salaires & traitements

298 k €

Charges sociales

131 k €

Achats & charges ext.

142 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

492 k €

Actif circulant

467 k €

Créances clients

377 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

-58 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

35 k €

Dettes court terme

545 k €

Dettes fournisseurs

218 k €

Dettes fiscales & sociales

246 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-66,0 %

ROA

EBE / Total actif

8,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

195 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-11,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-61,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-53,1 %

Dette nette

31 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-85 k €

BFR exploitation

161 k €

BFR en jours de CA

-49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-34,4 %

Délai fournisseurs

561 jrs

Délai clients

220 jrs

Ressources humaines

Salariés19

CA / salarié32 k €

Salaire moy. brut / mois1 k €

Masse sal. / CA4826,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 30 septembre 2018	617 k €	38 k €	492 k €	Social
2017· 31 mars 2017	762 k €	32 k €	542 k €	Social

Dirigeants

ROGER AUBERT

—

Identité

SIREN799852165

DénominationCASH SYSTEMES SERVICES

Sigle—

Date de création9 janvier 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE33.20D

ActivitéInstallation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN799 852 165

SIRET (siège)799 852 165 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 799 852 165

TVA intracommunautaireFR92799852165

Code NAF/APE33.20D — Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

Inscription RNE9 janvier 2014

EffectifNon renseigné