CAPRIC FINANCES

NessRank Score

58/100

0100

Renta.60

Solva.49

Liquid.60

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

58/100

0100

Renta.60

Solva.49

Liquid.60

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN799 914 767

SIRET (siège)799 914 767 00014

RCSRCS 799 914 767

TVA intracommunautaireFR09799914767

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 546 012 €

Création24 décembre 2013

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

432 k €

-9,7 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

+409,6 % vs 2023

Marge brute

323 k €

Profitabilité

292,7 %

Fonds propres

5,6 M €

EBE

105 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

432 k €

Marge brute

323 k €

EBE

105 k €

EBITDA (additif)

105 k €

EBITDA (soustractif)

-35 k €

Résultat d'exploitation

-33 k €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

250 k €

Charges sociales

104 k €

Achats & charges ext.

109 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

8,4 M €

Actif circulant

857 k €

Créances clients

27 k €

Stocks

—

Trésorerie

349 k €

Fonds propres

5,6 M €

Capital social

5,5 M €

Dettes financières

958 k €

Dettes court terme

169 k €

Dettes fournisseurs

103 k €

Dettes fiscales & sociales

62 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

292,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

24,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

66,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,0 %

Dette nette

609 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-143 k €

BFR exploitation

-76 k €

BFR en jours de CA

-119 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,7 %

Délai fournisseurs

345 jrs

Délai clients

22 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5779,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	432 k €	1,3 M €	8,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	478 k €	-408 k €	8,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	474 k €	-395 k €	8,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	440 k €	2,1 M €	8,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	397 k €	1,2 M €	8,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	406 k €	332 k €	9,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	703 k €	-426 k €	10,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	954 k €	-43 k €	10,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,3 M €	-816 k €	10,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN799914767

DénominationCAPRIC FINANCES

Sigle—

Date de création24 décembre 2013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN799 914 767

SIRET (siège)799 914 767 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 546 012 €

RCSRCS 799 914 767

TVA intracommunautaireFR09799914767

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE24 décembre 2013

Effectif3 – 5 salariés