TDR GROUPE

NessRank Score

58/100

0100

Renta.66

Solva.23

Liquid.49

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.66

Solva.23

Liquid.49

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN800 035 305

SIRET (siège)800 035 305 00039

RCSRCS 800 035 305

TVA intracommunautaireFR07800035305

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création8 janvier 2014

Effectif03

Activité principaleFabrication de machines-outils pour le travail des métaux

Social · Clôturé le 30 septembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+19,5 % vs N-1

Résultat net

120 k €

-19,2 % vs 2017

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

6,1 %

Fonds propres

567 k €

EBE

69 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

69 k €

EBITDA (additif)

69 k €

EBITDA (soustractif)

544 k €

Résultat d'exploitation

7 k €

Résultat net

120 k €

Salaires & traitements

497 k €

Charges sociales

173 k €

Achats & charges ext.

755 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

49 k €

Trésorerie

287 k €

Fonds propres

567 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

688 k €

Dettes court terme

749 k €

Dettes fournisseurs

308 k €

Dettes fiscales & sociales

340 k €

Autres dettes exploitation

28 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

121,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

70,9 %

Dette nette

402 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

455 k €

BFR exploitation

795 k €

BFR en jours de CA

83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,5 %

Délai fournisseurs

149 jrs

Délai clients

191 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2508,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 30 septembre 2018	2,0 M €	120 k €	2,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,7 M €	149 k €	1,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,6 M €	94 k €	976 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN800035305

DénominationTDR GROUPE

Sigle—

Date de création8 janvier 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.41Z

ActivitéFabrication de machines-outils pour le travail des métaux

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN800 035 305

SIRET (siège)800 035 305 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

RCSRCS 800 035 305

TVA intracommunautaireFR07800035305

Code NAF/APE28.41Z — Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux

Inscription RNE8 janvier 2014

Effectif6 – 9 salariés