CACHALOT INVESTISSEMENTS

NessRank Score

54/100

0100

Renta.55

Solva.60

Liquid.43

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

54/100

0100

Renta.55

Solva.60

Liquid.43

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN800 253 429

SIRET (siège)800 253 429 00016

RCSRCS 800 253 429

TVA intracommunautaireFR17800253429

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création10 février 2014

EffectifNN

Adresse du siège4 BD DE VERDUN

Activité principaleSupports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

Objet socialOpérations techniques, financières, juridiques, ou commerciales concernant le financement, la conception, la réalisation et la maintenance hors exploitations, d'immeubles.

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+2,2 % vs N-1

Résultat net

113 k €

+32,3 % vs 2019

Marge brute

207 k €

Profitabilité

7,6 %

Fonds propres

-358 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

207 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

130 k €

Résultat net

113 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

77 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

413 k €

Fonds propres

-358 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

377 k €

Dettes fournisseurs

717 k €

Dettes fiscales & sociales

92 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

13,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-31,5 %

ROA

EBE / Total actif

7,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-21,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-343,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-228,3 %

Dette nette

818 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

352 k €

BFR exploitation

445 k €

BFR en jours de CA

85 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,2 %

Délai fournisseurs

204 jrs

Délai clients

281 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	113 k €	1,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,5 M €	85 k €	794 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	66 k €	819 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	64 k €	673 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	-124 k €	953 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	58 k €	-173 k €	669 k €	Social

Dirigeants

FRANCOIS, LAURENT RAHMANI

Président· Né en mai 1946

PIERRE-ALAIN FRECAUT

Commissaire aux comptes suppléant· Né en octobre 1967

Identité

SIREN800253429

DénominationCACHALOT INVESTISSEMENTS

Sigle—

Date de création10 février 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège4 BD DE VERDUN

Activité

Code NAF/APE68.32B

ActivitéSupports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN800 253 429

SIRET (siège)800 253 429 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 800 253 429

TVA intracommunautaireFR17800253429

Code NAF/APE68.32B — Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

Inscription RNE10 février 2014

EffectifNon renseigné