LA CAVE

NessRank Score

70/100

0100

Renta.50

Solva.61

Liquid.85

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Solva.61

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN800 265 654

SIRET (siège)800 265 654 00023

RCSRCS 800 265 654

TVA intracommunautaireFR26800265654

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création10 février 2014

Effectif01

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

11 k €

-77,8 % vs 2021

Marge brute

-471 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

104 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-471 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-555 k €

Résultat d'exploitation

10 k €

Résultat net

11 k €

Salaires & traitements

72 k €

Charges sociales

2 k €

Achats & charges ext.

471 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

434 k €

Actif circulant

267 k €

Créances clients

—

Stocks

82 k €

Trésorerie

170 k €

Fonds propres

104 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

34 k €

Dettes court terme

255 k €

Dettes fournisseurs

179 k €

Dettes fiscales & sociales

38 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,2 %

ROA

EBE / Total actif

2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-130,7 %

Dette nette

-136 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-135 k €

BFR exploitation

-97 k €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

139 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	0 €	11 k €	434 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	756 k €	47 k €	424 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	619 k €	49 k €	384 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	544 k €	42 k €	288 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	456 k €	33 k €	248 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	424 k €	20 k €	251 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	387 k €	26 k €	221 k €	Social

Dirigeants

LUDOVIC MAUGER

—

LUDOVIC, GERMAIN, CLAUDE MAUGER

—

Identité

SIREN800265654

DénominationLA CAVE

Sigle—

Date de création10 février 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN800 265 654

SIRET (siège)800 265 654 00023

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

RCSRCS 800 265 654

TVA intracommunautaireFR26800265654

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE10 février 2014

Effectif1 – 2 salariés