HOLTZDIS

NessRank Score

48/100

0100

Renta.33

Solva.34

Liquid.40

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

48/100

0100

Renta.33

Solva.34

Liquid.40

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN800 266 561

SIRET (siège)800 266 561 00011

RCSRCS 800 266 561

TVA intracommunautaireFR31800266561

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social675 000 €

Création7 février 2014

Effectif21

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,7 M €

+2,9 % vs N-1

Résultat net

248 k €

-37,7 % vs 2023

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,7 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

399 k €

Résultat net

248 k €

Salaires & traitements

822 k €

Charges sociales

168 k €

Achats & charges ext.

14,3 M €

Impôts & taxes

103 k €

Bilan

Total actif

6,5 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

95 k €

Stocks

469 k €

Trésorerie

390 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

675 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

886 k €

Dettes fiscales & sociales

356 k €

Autres dettes exploitation

45 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

14,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

76,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

52,5 %

Dette nette

850 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-722 k €

BFR exploitation

-322 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,9 %

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Salariés35

CA / salarié477 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA491,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	16,7 M €	248 k €	6,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	16,2 M €	399 k €	6,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	15,8 M €	391 k €	6,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	14,4 M €	496 k €	6,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	13,3 M €	428 k €	6,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	13,0 M €	295 k €	6,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	11,6 M €	273 k €	2,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	9,8 M €	175 k €	2,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	9,6 M €	155 k €	2,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN800266561

DénominationHOLTZDIS

Sigle—

Date de création7 février 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN800 266 561

SIRET (siège)800 266 561 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social675 000 €

RCSRCS 800 266 561

TVA intracommunautaireFR31800266561

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE7 février 2014

Effectif50 – 99 salariés