PHALSDIS

NessRank Score

43/100

0100

Renta.34

Solva.22

Liquid.37

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

43/100

0100

Renta.34

Solva.22

Liquid.37

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN800 332 520

SIRET (siège)800 332 520 00017

RCSRCS 800 332 520

TVA intracommunautaireFR28800332520

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social872 000 €

Création28 janvier 2014

Effectif12

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,6 M €

+2,1 % vs N-1

Résultat net

208 k €

+105,5 % vs 2023

Marge brute

3,0 M €

Profitabilité

1,3 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,6 M €

Marge brute

3,0 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

449 k €

Résultat net

208 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

245 k €

Achats & charges ext.

13,5 M €

Impôts & taxes

113 k €

Bilan

Total actif

9,1 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

83 k €

Stocks

642 k €

Trésorerie

432 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

872 k €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

3,8 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

310 k €

Autres dettes exploitation

45 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

164,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

132,9 %

Dette nette

1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-631 k €

BFR exploitation

-275 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,1 %

Délai fournisseurs

27 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Salariés40

CA / salarié414 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA669,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	16,6 M €	208 k €	9,1 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	16,2 M €	101 k €	9,4 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	14,6 M €	92 k €	9,2 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	13,2 M €	49 k €	8,5 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	14,0 M €	19 k €	5,9 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	12,3 M €	865 €	5,7 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	70 k €	307 €	1,2 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	10,3 M €	95 k €	2,9 M €	Social

Dirigeants

JEAN-FRANCOIS FROEMER

Identité

SIREN800332520

DénominationPHALSDIS

Sigle—

Date de création28 janvier 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN800 332 520

SIRET (siège)800 332 520 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social872 000 €

RCSRCS 800 332 520

TVA intracommunautaireFR28800332520

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE28 janvier 2014

Effectif20 – 49 salariés