O DES ARAVIS

NessRank Score

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Renta.61

Solva.8

Liquid.17

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN800 342 297

SIRET (siège)800 342 297 00028

RCSRCS 800 342 297

TVA intracommunautaireFR65800342297

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social100 000 €

Création15 février 2014

Effectif12

Activité principaleCollecte et traitement des eaux usées

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,4 M €

+12,9 % vs N-1

Résultat net

46 k €

-63,1 % vs 2023

Marge brute

4,9 M €

Profitabilité

0,6 %

Fonds propres

4,1 M €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,4 M €

Marge brute

4,9 M €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

347 k €

Résultat net

46 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

500 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

533 k €

Bilan

Total actif

101,1 M €

Actif circulant

8,2 M €

Créances clients

3,2 M €

Stocks

45 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

4,1 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

17,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

422,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

394,8 %

Dette nette

16,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

842 k €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

41 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,9 %

Délai fournisseurs

149 jrs

Délai clients

157 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1623,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	7,4 M €	46 k €	101,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	6,6 M €	124 k €	99,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,1 M €	94 k €	94,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,0 M €	162 k €	90,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,9 M €	-123 k €	87,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,6 M €	37 k €	81,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,4 M €	49 k €	67,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,7 M €	45 k €	63,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	88 k €	22,0 M €	Social