LA CAVE PROFONDE

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Renta.67

Solva.59

Liquid.38

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN800 403 404

SIRET (siège)800 403 404 00018

RCSRCS 800 403 404

TVA intracommunautaireFR56800403404

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 000 €

Création27 janvier 2014

Effectif02

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

131 k €

Résultat net

26 k €

Marge brute

79 k €

Profitabilité

19,7 %

Fonds propres

126 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

131 k €

Marge brute

79 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

33 k €

Résultat d'exploitation

26 k €

Résultat net

26 k €

Salaires & traitements

40 k €

Charges sociales

3 k €

Achats & charges ext.

52 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

206 k €

Actif circulant

30 k €

Créances clients

—

Stocks

4 k €

Trésorerie

23 k €

Fonds propres

126 k €

Capital social

3 k €

Dettes financières

46 k €

Dettes court terme

62 k €

Dettes fournisseurs

8 k €

Dettes fiscales & sociales

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,6 %

ROA

EBE / Total actif

12,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

165 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

61,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

18,0 %

Dette nette

23 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-13 k €

BFR exploitation

-3 k €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Délai fournisseurs

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3088,9 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	131 k €	26 k €	206 k €	Social

Dirigeants

CHRISTIAN MATT

—

Identité

SIREN800403404

DénominationLA CAVE PROFONDE

Sigle—

Date de création27 janvier 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN800 403 404

SIRET (siège)800 403 404 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 000 €

RCSRCS 800 403 404

TVA intracommunautaireFR56800403404

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE27 janvier 2014

Effectif3 – 5 salariés