2CG85

NessRank Score

55/100

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Renta.84

Solva.14

Liquid.42

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.14

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN800 937 583

SIRET (siège)800 937 583 00014

RCSRCS 800 937 583

TVA intracommunautaireFR56800937583

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création6 mars 2014

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+6,3 % vs N-1

Résultat net

209 k €

+407,2 % vs 2023

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

11,9 %

Fonds propres

334 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

871 k €

Résultat d'exploitation

403 k €

Résultat net

209 k €

Salaires & traitements

432 k €

Charges sociales

89 k €

Achats & charges ext.

326 k €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

7,3 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

28 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

939 k €

Fonds propres

334 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

4,9 M €

Dettes court terme

5,2 M €

Dettes fournisseurs

36 k €

Dettes fiscales & sociales

87 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

81,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

62,5 %

ROA

EBE / Total actif

5,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

880 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1454,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1173,5 %

Dette nette

3,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-90 k €

BFR exploitation

625 €

BFR en jours de CA

-19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,3 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Salariés16

CA / salarié109 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2472,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	1,7 M €	209 k €	7,3 M €	Social
2023· 31 mars 2023	1,6 M €	41 k €	6,7 M €	Social
2022· 31 mars 2022	1,2 M €	270 €	4,8 M €	Social
2021· 31 mars 2021	949 k €	22 k €	4,5 M €	Social
2020· 31 mars 2020	1,0 M €	32 k €	4,3 M €	Social
2019· 31 mars 2019	937 k €	172 €	4,3 M €	Social
2018· 31 mars 2018	786 k €	4 k €	4,2 M €	Social