THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

NessRank Score

55/100

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Renta.11

Solva.49

Liquid.58

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN800 997 256

SIRET (siège)800 997 256 00014

RCSRCS 800 997 256

TVA intracommunautaireFR13800997256

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social130 000 €

Création1 février 2014

Effectif02

Activité principaleEntretien corporel

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

282 k €

+66,4 % vs N-1

Résultat net

-77 k €

-5,8 % vs 2020

Marge brute

170 k €

Profitabilité

-27,4 %

Fonds propres

33 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

282 k €

Marge brute

170 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-32 k €

Résultat d'exploitation

-77 k €

Résultat net

-77 k €

Salaires & traitements

163 k €

Charges sociales

33 k €

Achats & charges ext.

113 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

131 k €

Actif circulant

103 k €

Créances clients

537 €

Stocks

566 €

Trésorerie

84 k €

Fonds propres

33 k €

Capital social

130 k €

Dettes financières

60 k €

Dettes court terme

38 k €

Dettes fournisseurs

13 k €

Dettes fiscales & sociales

13 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-27,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-27,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-235,9 %

ROA

EBE / Total actif

-59,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-152 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

182,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-71,5 %

Dette nette

-24 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-25 k €

BFR exploitation

-12 k €

BFR en jours de CA

-32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

66,4 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5775,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	282 k €	-77 k €	131 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	170 k €	-73 k €	239 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	437 k €	39 k €	236 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	393 k €	-10 k €	173 k €	Social