PHILMACHA

NessRank Score

41/100

0100

Renta.40

Solva.41

Liquid.29

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

41/100

0100

Renta.40

Solva.41

Liquid.29

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN801 030 495

SIRET (siège)801 030 495 00015

RCSRCS 801 030 495

TVA intracommunautaireFR14801030495

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 193 685 €

Création7 mars 2014

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

155 k €

-27,1 % vs N-1

Résultat net

109 k €

-38,1 % vs 2023

Marge brute

70 k €

Profitabilité

70,1 %

Fonds propres

4,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

155 k €

Marge brute

70 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-174 k €

Résultat d'exploitation

-274 k €

Résultat net

109 k €

Salaires & traitements

168 k €

Charges sociales

45 k €

Achats & charges ext.

85 k €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

7,5 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

110 k €

Stocks

—

Trésorerie

70 k €

Fonds propres

4,6 M €

Capital social

2,2 M €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

53 k €

Dettes fiscales & sociales

43 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

70,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-177,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,3 %

ROA

EBE / Total actif

-3,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

30,6 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

13 k €

BFR exploitation

56 k €

BFR en jours de CA

30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-27,1 %

Délai fournisseurs

230 jrs

Délai clients

255 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié39 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA10868,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	155 k €	109 k €	7,5 M €	Social
2023· 31 mars 2023	212 k €	175 k €	7,3 M €	Social
2022· 31 mars 2022	161 k €	-249 k €	7,0 M €	Social
2021· 31 mars 2021	284 k €	2,0 M €	4,9 M €	Social
2020· 31 mars 2020	292 k €	165 k €	2,5 M €	Social
2019· 31 mars 2019	269 k €	127 k €	2,3 M €	Social
2018· 31 mars 2018	271 k €	116 k €	2,1 M €	Social
2017· 31 mars 2017	266 k €	111 k €	2,2 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE GODEFROY

Identité

SIREN801030495

DénominationPHILMACHA

Sigle—

Date de création7 mars 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN801 030 495

SIRET (siège)801 030 495 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 193 685 €

RCSRCS 801 030 495

TVA intracommunautaireFR14801030495

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE7 mars 2014

Effectif1 – 2 salariés