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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN801 069 410

SIRET (siège)801 069 410 00075

RCSRCS 801 069 410

TVA intracommunautaireFR68801069410

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social74 789 €

Création17 mars 2014

Effectif11

Adresse du siège10 RUE Blanqui, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Activité principaleProgrammation informatique

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+17,5 % vs N-1

Résultat net

-958 k €

-67,6 % vs 2022

Marge brute

870 k €

Profitabilité

-46,8 %

Fonds propres

-1,3 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

870 k €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

-260 k €

Résultat d'exploitation

-596 k €

Résultat net

-958 k €

Salaires & traitements

801 k €

Charges sociales

312 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

6,7 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

463 k €

Stocks

—

Trésorerie

438 k €

Fonds propres

-1,3 M €

Capital social

75 k €

Dettes financières

3,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

570 k €

Dettes fiscales & sociales

339 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-46,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-29,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

75,4 %

ROA

EBE / Total actif

-8,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-19,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-303,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-268,9 %

Dette nette

3,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-446 k €

BFR exploitation

-108 k €

BFR en jours de CA

-79 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,5 %

Délai fournisseurs

177 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3915,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,0 M €	-958 k €	6,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	-572 k €	5,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	-289 k €	4,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	549 k €	-672 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	307 k €	-455 k €	1,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	153 k €	-465 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	144 k €	-191 k €	694 k €	Social