GRAINS OVERSEAS

NessRank Score

54/100

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Renta.14

Solva.70

Liquid.43

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN801 076 241

SIRET (siège)801 076 241 00018

RCSRCS 801 076 241

TVA intracommunautaireFR94801076241

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

Création25 février 2014

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Social · Clôturé le 30 juin 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,3 M €

+75,5 % vs N-1

Résultat net

-83 k €

+96,4 % vs 2020

Marge brute

-195,5 M €

Profitabilité

-1,0 %

Fonds propres

-1,2 M €

EBE

2,4 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,3 M €

Marge brute

-195,5 M €

EBE

2,4 M €

EBITDA (additif)

2,4 M €

EBITDA (soustractif)

-195,9 M €

Résultat d'exploitation

65 k €

Résultat net

-83 k €

Salaires & traitements

234 k €

Charges sociales

93 k €

Achats & charges ext.

203,8 M €

Impôts & taxes

55 k €

Bilan

Total actif

15,2 M €

Actif circulant

12,8 M €

Créances clients

814 k €

Stocks

351 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

-1,2 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

13,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

892 k €

Dettes fiscales & sociales

143 k €

Autres dettes exploitation

27 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-2356,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

28,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,1 Md €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-8,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1127,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1037,5 %

Dette nette

12,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

104 k €

BFR exploitation

274 k €

BFR en jours de CA

4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

75,5 %

Délai fournisseurs

2 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA282,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 juin 2022	8,3 M €	-83 k €	15,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	4,7 M €	-2,3 M €	6,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	125 k €	-21 k €	450 k €	Social
2017· 30 juin 2017	42,6 M €	117 k €	1,3 M €	Social