EDF STORE AND FORECAST

NessRank Score

48/100

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Renta.23

Solva.12

Liquid.57

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN801 185 679

SIRET (siège)801 185 679 00017

RCSRCS 801 185 679

TVA intracommunautaireFR63801185679

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 300 000 €

Création20 mars 2014

Effectif00

Adresse du siège100 ESP DU GENERAL DE GAULLE

Activité principaleProgrammation informatique

Objet socialConception, développement, commercialisation, promotion, diffusion, réalisation, production, exploitation de systèmes dans le domaine de l'énergie Permetant de fournir des services opérés à distance ou télé-services la commercialisation et la fourniture de télé-services et toutes activités connexes ou complémentaires s'y rapportant, conseil formation distribution, traitement de l'information se rapportant à cet objet

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,9 M €

+161,6 % vs N-1

Résultat net

-1,1 M €

-10,9 % vs 2020

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

-9,7 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

37 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,9 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

37 k €

EBITDA (additif)

37 k €

EBITDA (soustractif)

-694 k €

Résultat d'exploitation

-1,6 M €

Résultat net

-1,1 M €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

6,7 M €

Impôts & taxes

746 k €

Bilan

Total actif

12,6 M €

Actif circulant

8,8 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

12 k €

Trésorerie

4,9 M €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

3,3 M €

Dettes financières

7,6 M €

Dettes court terme

2,7 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-9,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-59,4 %

ROA

EBE / Total actif

-12,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-6,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

429,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

150,3 %

Dette nette

2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-759 k €

BFR exploitation

372 k €

BFR en jours de CA

-25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

161,6 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2696,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	10,9 M €	-1,1 M €	12,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,2 M €	-947 k €	5,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	-156 k €	5,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,6 M €	759 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	-67 k €	1,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	439 k €	-29 k €	859 k €	Social