CAP & BAREL GROUP

NessRank Score

63/100

0100

Renta.87

Solva.34

Liquid.43

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.87

Solva.34

Liquid.43

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN801 203 753

SIRET (siège)801 203 753 00018

RCSRCS 801 203 753

TVA intracommunautaireFR62801203753

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 666 017 €

Création18 mars 2014

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 avril 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

22 k €

+3,3 % vs N-1

Résultat net

64 k €

+130,6 % vs 2023

Marge brute

-98 €

Profitabilité

298,7 %

Fonds propres

3,0 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

22 k €

Marge brute

-98 €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

Résultat d'exploitation

-59 k €

Résultat net

64 k €

Achats & charges ext.

22 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

5,1 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

36 k €

Fonds propres

3,0 M €

Capital social

2,7 M €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

298,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-0,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

9,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-276,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,2 %

ROA

EBE / Total actif

-1,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

58,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

56,7 %

Dette nette

1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4 k €

BFR en jours de CA

-71 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,3 %

Délai fournisseurs

72 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 avril 2024	22 k €	64 k €	5,1 M €	Social
2023· 30 avril 2023	21 k €	-210 k €	6,4 M €	Social
2022· 30 avril 2022	19 k €	-88 k €	6,0 M €	Social
2021· 30 avril 2021	16 k €	26 k €	6,0 M €	Social
2020· 30 avril 2020	—	-304 k €	5,7 M €	Social
2019· 30 avril 2019	—	1,9 M €	6,6 M €	Social
2018· 30 avril 2018	—	716 k €	6,6 M €	Social
2017· 30 avril 2017	—	603 k €	6,2 M €	Social
2016· 30 avril 2016	—	707 k €	6,0 M €	Social
2015· 30 avril 2015	—	584 k €	5,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN801203753

DénominationCAP & BAREL GROUP

Sigle—

Date de création18 mars 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN801 203 753

SIRET (siège)801 203 753 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 666 017 €

RCSRCS 801 203 753

TVA intracommunautaireFR62801203753

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE18 mars 2014

EffectifNon renseigné