PFA CONCEPT TERRASSES

NessRank Score

51/100

0100

Renta.44

Solva.36

Liquid.68

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN801 293 572

SIRET (siège)801 293 572 00013

RCSRCS 801 293 572

TVA intracommunautaireFR53801293572

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création25 mars 2014

Effectif01

Activité principaleAutres activités manufacturières n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

305 k €

-6,1 % vs N-1

Résultat net

-18 k €

+9,6 % vs 2023

Marge brute

129 k €

Profitabilité

-5,8 %

Fonds propres

13 k €

EBE

525 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

305 k €

Marge brute

129 k €

EBE

525 €

EBITDA (additif)

525 €

EBITDA (soustractif)

76 k €

Résultat d'exploitation

-18 k €

Résultat net

-18 k €

Salaires & traitements

35 k €

Charges sociales

15 k €

Achats & charges ext.

176 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

156 k €

Actif circulant

106 k €

Créances clients

48 k €

Stocks

7 k €

Trésorerie

45 k €

Fonds propres

13 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

36 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

56 k €

Dettes fiscales & sociales

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-133,1 %

ROA

EBE / Total actif

-11,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

436 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

268,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-67,0 %

Dette nette

-9 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-11 k €

BFR exploitation

-928 €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,1 %

Délai fournisseurs

117 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1141,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	305 k €	-18 k €	156 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	324 k €	-20 k €	184 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	257 k €	-14 k €	143 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	226 k €	16 k €	115 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	180 k €	15 k €	86 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	129 k €	8 k €	60 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	148 k €	9 k €	60 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	66 k €	3 k €	33 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	50 k €	350 €	21 k €	Social